经学校研究，委托新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）于2021年5月14日至6月30日对科技文化大楼经营合作方曲阜圣源东方文化发展有限公司（以下简称“圣源文化公司”）2018年1月1日至2020年12月31日的财务收支情况、《济宁学院科技文化大楼管理及实习基地建设合作协议》（以下简称《协议》）履行情况、济宁学院在科技文化大楼所有并交付圣源文化公司使用的固定资产情况进行了专项审计。

审计范围包含但不限于圣源文化公司2018年1月1日至2020年12月31日的资产负债表、2018至2020年度的损益表以及相关财务资料。审计过程中实施了检查圣源文化公司的记账凭证、会计账簿、财务报表等会计资料以及与之相关的内部控制建设及执行情况、分析财务报表、审阅会议纪要、资产抽盘等必要审计工作程序。

事务所发表出具了《曲阜圣源东方文化发展有限公司财务收支专项审计报告》，并对报告负责。

1.事务所对圣源文化公司2020年底资产负债情况、2018年—2020年营业收入、营业成本、税金及各类费用等进行了审计并确定结果；

2.由事务所、学院资产处、后勤处、审计处及圣源文化公司人员共同对学院在科技文化大楼所有并交付圣源文化公司使用的固定资产情况进行了抽盘。截至盘点日，圣源文化公司基本保持了资产的完整性;

3.事务所对《协议》中约定的乙方（儒家酒店、圣方热力）的权利和义务以及其他约定逐一进行了查证审核，并发表了意见。

4.事务所提出关于内部控制、会计核算、会计基础工作等方面审计发现问题3类；

5.事务所提出关于《协议》到期后尽早确定科技文化大楼的定位使用、加强制度建设、加强财务管理、加强必要监管等审计建议5条。

济宁学院审计处

2021年7月23日